모멘텀 지표 와 거래하는 방법

추세 강도를 분석하는 상위 5개 모멘텀 지표

모멘텀 지표를 통해 거래자들은 특정 주식의 가격이 어떻게 변하는지를 파악할 수 있다.

이러한 지표들은 가격 이동의 강도를 이해하는 데 도움이 된다.

때때로 주가가 빠르게 하락하지만, 다른 때에는 더디게 하락할 수도 있다. 모멘텀 지표를 활용해 특정 종목의 하락이나 상승 속도를 분석할 수 있다.

모멘텀 지표는 특정 종목의 가격이 변동하는 비율을 측정하는 기술 지표로 널리 사용된다.

그들은 또한 부피와 변동성 같은 다른 지표들을 잘 칭찬한다.

트레이더들은 이러한 지표들이 하락보다는 시장이 상승할 때 더 유용하다는 것을 기억해야 한다.

모멘텀 지표란?

 

위에서 논의한 바와 같이 모멘텀 지표는 주가가 하락하거나 상승하는 속도의 분석에 도움이 된다.

이 지표의 공식은 가장 최근의 종가와 임의의 시간대의 이전 종가를 비교한다.

대부분 모멘텀 지표는 가격선이나 바보다 가격표 아래 단일선으로 표시된다.

모멘텀 지표와 거래하는 방법?

모멘텀 지표는 무역 신호 제공에 활용되지만 브레이크아웃이나 풀백 등 가격 행동에 따라 거래의 타당성을 확인하는 데 도움이 되는 것이 좋다.

트레이더가 이러한 지표와 거래할 수 있는 몇 가지 방법이 있다.

1. 십자수
무역 신호는 모멘텀 지표가 중간선이나 다른 선을 넘을 때 생성된다.

예를 들어, 이동 평균 컨버전스 다이버전스(MACD)를 사용할 때 MACD 라인이 위 또는 아래에서 신호 라인을 통과할 때 구매 신호가 생성된다.

2. 발산 개념:
가격이 낮게 움직이지만 모멘텀 지표가 더 높게 움직일 때 강세 분기 현상이 발생한다. 가격이 하락하는 동안 매도의 모멘텀이 둔화되고 있어 추세가 상승세로 반전될 수 있다는 의미다.

가격이 더 높게 움직이지만 모멘텀 지표가 더 낮게 움직이면 약세 분기점으로 알려져 있다.

가격이 오르는 동안 매수세 뒤의 모멘텀이 둔화되고 있어 하락세로 반전될 수 있다는 의미다.

상위 5개 모멘텀 지표:

다음은 트레이더들이 가격 속도의 측정에 도움이 되는 인기 있는 모멘텀 지표들이다.

1. 이동 평균 컨버전스 다이버전스(MACD):
MACD는 두 이동 평균(예: 26 EMA 및 12 EMA) 사이의 관계를 보여주는 모멘텀 지표다.

MACD 라인과 신호 라인으로 구성된다. MACD 라인은 26 EMA와 12 EMA의 차이고 신호 라인은 9 EMA이다.

구매 신호는 MACD 라인이 아래로부터 신호선을 넘을 때 MACD가 생성하며, 판매 신호는 아래와 같이 MACD 라인이 위로부터 신호선을 넘을 때 생성된다.



2. 변화율:
변동률은 특정 시간에 걸쳐 가격이 변하는 속도를 말한다. 이 지표는 다른 변수의 변화에 상대적인 변수의 변화 사이의 비율로 표현된다.

모멘텀이 높은 종목은 ROC가 플러스인 반면 모멘텀이 낮은 종목은 마이너스 ROC가 되고 가치가 하락할 가능성이 높은 종목은 매도 신호를 나타낸다.

3. 확률적 오실레이터:
이 모멘텀 지표는 거래자들이 특정 기간 동안 주식의 현재 종가를 비교하는 데 사용된다.

시장의 속도뿐 아니라 모멘텀을 추적하고, 부피와 가격을 고려하지 않는다.

스토카스틱스는 과대 구매 및 과대 판매 구역을 식별하는 데 도움이 되며 0과 100 범위에서 진동한다. 

이 지표가 80을 초과하면 과대 구매 구역으로 간주되고 20 미만이면 과대 판매 구역으로 표시된다.



4. 상대 강도 지수(RSI):
상대 강도지수(RSI)는 가격 변동과 특정 기간 변동속도의 지표 역할을 하는 또 다른 인기 모멘텀 지표다.

표시기는 0에서 100 사이에서 진동한다. 트레이더들이 다이버전스를 찾을 때와 지시계가 중앙선을 넘어 50을 넘을 때 신호를 발견할 수 있다.



그러나 RSI가 50 신호 양과 상향 모멘텀을 교차할 때, RSI가 70 이상에 도달하면, 그것은 과잉 구매 조건을 나타내는 것이다.

반면 50을 밑도는 RSI 판독 치는 마이너스 및 하락 모멘텀을 보여준다. 

 

 

그러나 RSI가 30 미만이면 과매도 조건을 나타낸다.

5. 평균 방향 지수(ADX):
마지막으로 Welles Wilder가 만든 평균 방향 지수(ADX)는 ADX, 마이너스 방향 표시기(-DI), 플러스 방향 표시기(+DI)로 구성된 방향 이동 시스템을 구축했다.



이러한 지표들은 그룹으로서 가격 이동 방향뿐만 아니라 모멘텀을 측정하는 데 도움을 주기 위해 사용된다.

트레이더들은 ADX 값이 20 이상이면 시장이 추세를 보이고 있고 20 미만일 경우 시장은 "방향성이 없다"거나 통합된 것으로 간주된다는 점에 유의해야 한다.

모멘텀 지표는 주로 분리를 통해 주식의 매수 또는 매도 변화를 포착하는 데 유용하다.

이 지표는 가격 행동 거래 전략을 확인하는 데 사용하는 것이 아니라 스스로 무역 신호를 찾는 데 사용하는 것이 가장 좋다. 



모멘텀 지표는 트레이더에게 중요한 도구지만 고립된 상태에서 사용되는 경우는 드물다. 

위에서 논의한 바와 같이 동향의 방향을 밝히는 다른 기술 지표와 함께 더 많이 사용된다.

일단 방향이 정해지면, 모멘텀 지표는 추세의 강도와 언제 역전을 할 것인지를 나타내는 것이기 때문에 가치가 있다.

 

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